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重庆川仪自动化股份有限公司2015半年度报告摘要

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  二主要财务数据和股东情况

  2.1公司主要财务数据

  单位:万元 币种:人民币

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  2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

  单位: 股

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  2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

  截止报告期末,公司未有优先股股东。

  2.4控股股东或实际控制人变更情况

  □适用 √不适用

  三管理层讨论与分析

  2015年上半年,国内经济持续下行压力明显,市场需求下降,竞争加剧,面对压力和挑战,公司积极创新机制谋发展,以上市运行为契机,以市场开拓为先导,以技术创新为动力,以强化管理为依托,持续推进生产经营各项工作,1-6月,实现营业收入15.68亿元,归属于母公司净利润0.73亿元,每股盈利0.19元,扣除非经常性损益后的每股盈利为0.17元。

  (一)主营业务分析

  1财务报表相关科目变动分析表

  单位:元 币种:人民币

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  营业收入变动原因说明:本报告期,公司营业收入下降主要是工业自动控制系统装置及工程成套业务、进出口业务、复合材料业务营业收入有不同程度的下降,下降的主要原因:工业自动控制系统装置及工程成套业务在冶金、煤化工、石油、化工行业有所下降;进出口贸易业务下降;复合材料业务竞争加剧,订货量减少。

  营业成本变动原因说明:公司营业收入的下降导致营业成本下降。

  销售费用变动原因说明:主要是人工成本总额减少所致。

  管理费用变动原因说明:主要是计提设定受益计划、研究开发费等增加所致。

  财务费用变动原因说明:主要是公司2015年1-6月银行月平均贷款较2014年同期减少,以及使用暂时闲置的募集资金进行现金管理减少财务费用所致。

  经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司加强货款回笼及控制对外支付所致。

  投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是公司闲置募集资金的现金管理到期收回及收到被投资单位现金红利净增加所致。

  筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本报告期公司归还银行借款所致。

  研发支出变动原因说明:主要是公司加大产品技术研发投入所致。

  2其他

  (1)公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

  报告期,公司利润构成或利润来源未发生重大变动。

  (2)经营计划进展说明

  报告期内,公司实现营业收入15.68亿元,利润总额0.8亿元,归属于母公司净利润0.73亿元。下半年公司将继续全力开拓市场,深化科技创新,做好石油化工、电力、冶金等重点市场领域“替代进口”整体解决方案的产品开发,抓好募投项目建设,推广实施智能制造,进一步提升规范运营和综合管理水平,努力完成年度目标。

  (二)行业、产品或地区经营情况分析

  1、主营业务分行业、分产品情况

  单位:万元 币种:人民币

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  主营业务分行业和分产品情况的说明

  (1)工业自动控制系统装置及工程成套毛利较同期增长2.01%,主要是因为公司系统集成及总包服务能力提升导致毛利率提高。

  (2)电子器件产品毛利较同期增加1.52%,主要是宝石元件等毛利率提高。

  (3)其他毛利率较同期下降3.02%,主要是其中部分产品毛利率下降。

  2、主营业务分地区情况

  单位:万元 币种:人民币

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  主营业务分地区情况的说明

  报告期,公司营业收入同比下降7.46%,其中:国内营业收入14.66亿元,同比下降7.97%;出口境外营业收入1.02亿元,同比增长0.39%。从地区分布来看,华南地区、华中地区同比有不同程度的增长,西南地区、华北地区、华东地区、东北地区、西北地区有所下降。

  (三)核心竞争力分析

  1、品牌优势

  公司经过长期建设与发展,不断传承创新、追求卓越,在拼搏进取中积淀了厚重的企业文化,培育并树立了“川仪”品牌。秉承“川仪在用户身边,用户在川仪心中”的服务理念,公司建立了完善的技术服务体制,实施品牌营销战略,依托覆盖领域广阔、市场响应快速的营销体系以及专业的技术服务力量,竭诚为广大用户提供优质高效服务,不断加强品牌建设与推广力度,凭借良好的信誉、优质的产品和完善的售后服务,“川仪”品牌具有较高的市场知名度和美誉度,综合实力在国内工业自动控制系统装置制造业企业中排名第一。“川仪”字号及商标被重庆市工商行政管理局授予“重庆市企业知名字号”和“重庆市著名商标”,公司在气体分析仪器、锅炉控制仪表、测压仪表、温度指示计、电动调节设备、盘台箱柜、电站自动化装置、仪表元件和仪表专用材料等商品上注册的“川仪”商标被国家工商行政管理总局认定为“中国驰名商标”。

  2、技术优势

  公司长期致力于工业自动化仪表、自动控制系统及装置相关技术的研究及相关产品的开发。坚持“产、学、研”相结合,提升公司的技术及工艺装备水平,致力于新产品的技术更新及改造。目前公司已在智能执行机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、分析仪器等产品中具备多项核心技术,主导产品技术水平国内领先,部分达到国际先进水平。

  2015年上半年,公司抓住国家大力推进“信息化与工业化深度融合”的契机,扎实抓好工信部两化融合管理体系贯标试点工作,顺利通过第三方审核,成为全国首批贯标单位之一。同时,积极推进三维设计平台项目建设,引进Solid works、Solid Edge、NX等产品,提高设计标准化率,缩短研发周期,促进工艺、制造能力的提升。通过国家发改委委托中国城市轨道交通协会对电牵系统技术能力和集成能力的综合评审,为提高轨道交通系统的国产化率夯实基础。核电机柜、稳压器电加热器、温度仪表、分析仪器、流量计、调节阀、电动执行机构、智能压力变送器等多项产品通过中核集团合格供应商认证。

  截至2015年6月30日,公司共拥有有效专利402项(其中发明专利74项)和80余项专有技术;在研国家级项目9个、在研省部(直辖市)级项目21个;报告期内,公司共完成国家计划项目和省部(直辖市)级计划项目各1个;参加国家/行业标准制、修订3项;新申报并获批工信部2015年智能制造专项“工业传感器全生命周期数据闭环智能制造新模式”。

  3、管理优势

  本着“以人为本、物竞天择、传承创新、追求卓越”的企业精神,公司积极向管理要效益,加大管理创新和人力资源开发建设力度,逐步形成了层次分明、运转高效、反应快速的管理体系。持续完善由股东大会、董事会、监事会和经理层共同组成的现代企业法人治理机制,建立健全内部控制制度及管理制度。围绕经营目标强化全面预算管理,深化生产现场“5S”管理以及精益生产、ERP管理,不断提高信息化管理水平。通过了ISO9001质量体系认证、ISO14000环境管理体系认证和OHSAS18000职业健康安全体系认证。大力实施人力资源开发战略,探索建立关键绩效指标考核体系,注重创造有利的机制和环境来吸引、培养各类人才,形成了高素质的经营管理团队,拥有集技术研发、生产制造、质量控制、市场营销和售后服务等在内的各方面的业务技术骨干队伍,为公司的持续发展提供人才支持和动力保障。

  (四)投资状况分析

  1、对外股权投资总体分析

  截至2015年6月30日,公司长期股权投资余额为24,173.68万元,较年初下降4.54%,变动的主要原因:

  1、2015年6月对重庆横河川仪有限公司增资(第二次出资)224万美元(折合人民币1,369.58万元),增加长期股权投资。

  2、2015年1-6月取得对被投资单位权益法下确认的投资损益2,213.01万元,增加长期股权投资。

  3、2015年1-6月收到重庆横河川仪有限公司现金股利4,732.00万元,减少长期股权投资。

  (1)证券投资情况

  □适用 √不适用

  (2)持有其他上市公司股权情况

  □适用 √不适用

  单位:元

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  持有其他上市公司股权情况的说明

  公司持有重庆银行16,129,476股、重庆农商行10,000,000股,2015年6月30日股价(港币)分别为7.40港元、6.21港元,港币兑人民币汇率(中间价)0.78861,折合人民币(元)分别为5.84元和4.90元,截至2015年6月30日公允价值分别为94,127,008.91元、48,972,681.00元。

  (3)持有金融企业股权情况

  □适用 √不适用

  2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

  (1)委托理财情况

  √适用 □不适用

  单位:元 币种:人民币

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  3、募集资金使用情况

  具体情况请详见公司于同日披露的《川仪股份2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015-043)

  4、主要子公司、参股公司分析

  (1)子公司净利润或参股公司投资收益对公司净利润影响未达到10%

  单位:万元

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  (2)子公司净利润或参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上

  单位:万元

  ■

  (3)子公司或参股公司经营业绩或资产变动在30%以上的说明:

  单位:万元

  ■

  经公司2014年9月16日第二届董事会临时会议及2015年5月13日第三届董事会第二次会议审议通过,公司与成都辉润投资有限公司共同出资组建重庆川仪环境科技有限公司,重点开拓中小型水处理装置等环保装备的研发、生产和销售、小城镇污水治理、工业废水治理、环保工程及运营等业务。该公司注册资本为5000万元,其中公司认缴注册资本4000万元,占注册资本的80%。该公司已于2015年7月完成工商登记注册。

  5、非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

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  非募集资金项目情况说明

  土建及安装工程结算金额大于预算金额,已履行相关决策程序。

  一、利润分配或资本公积金转增预案

  (一)报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

  经2015年4月7日召开的公司第二届董事会第七次定期会议审议通过,公司2014年度利润分配预案为:以2014年末总股本39,500万股为基数,向全体股东每10股派发现金1.2元(含税),本次分配共派发现金47,400,000元,结余未分配利润 224,670,835.21 元结转到以后年度。该分配预案已经公司2015年4月29日召开的2014年年度股东大会审议通过,并于2015年5月13日实施完毕。

  (二)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

  公司本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案。

  二、其他披露事项

  (一)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  □适用 √不适用

  (二)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  (三)其他披露事项

  1、主要销售客户的情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  河南中平川仪电气有限公司为本公司关联方。

  2、主要供应商情况

  单位:元 币种:人民币

  ■

  重庆横河川仪有限公司为本公司关联方。

  3、报告期内的主要产品产能及产销量情况如下:

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  4、报告期内主要原材料情况

  单位:元

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  四涉及财务报告的相关事项

  4.1与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

  无

  4.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

  无

  

  4.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

  本公司将重庆川仪工程技术有限公司、上海川仪工程技术有限公司、重庆川仪软件有限公司、重庆川仪控制系统有限公司、深圳市川仪实业有限公司、重庆川仪调节阀有限公司、重庆川仪物流有限公司、上海宝川自控成套设备有限公司、重庆川仪分析仪器有限公司、重庆川仪十七厂有限公司、重庆霍克川仪仪表有限公司、重庆川仪自动化工程检修服务有限公司、重庆川仪特种阀门修造有限公司、重庆四联技术进出口有限公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪速达机电有限公司和重庆标物科技有限责任公司等17家子公司纳入本期合并财务报表范围,详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

  4.4半年度财务报告已经审计,并被出具非标准审计报告的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

  公司2015年半年度报告未经审计。

  法定代表人(签字):

  重庆川仪自动化股份有限公司

  

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-042

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第三届董事会第四次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2015年8月27日以通讯方式召开,会议通知已于2015年8月21日发出。本次会议应参加表决董事11名,实际参加表决董事11名。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真审议,通过了如下议案:

  (一)审议并通过《关于公司2015年半年度报告及摘要的议案》

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份半年报》及《川仪股份半年报摘要》

  (二)审议并通过《关于公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015-043)

  (三)审议并通过《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》

  根据募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况,结合公司现有经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金,总额不超过人民币5,000.00万元(拟在重庆银行股份有限公司两江分行账户中实施),使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

  表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票

  具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2015-044)。公司独立董事就该事项发表了独立意见,意见内容同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《川仪股份独立董事关于公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的独立意见》。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-043

  重庆川仪自动化股份有限公司

  2015年半年度募集资金存放与使用

  情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  一、募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号文核准,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股,发行价为每股人民币6.72元,共计募集资金67,200万元,扣除承销和保荐费用3,560万元后的募集资金为63,640万元,已由主承销商广发证券股份有限公司于2014年7月28日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用986.22万元后,公司本次募集资金净额为62,653.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2014〕8-26号)。

  (二)募集资金使用和结余情况

  公司报告期以前已使用募集资金21,431.66万元,2015年1-6月公司实际使用募集资金293.19万元,累计已使用募集资金21,724.85万元,2015年1-6月收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为502.26万元;累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为544.54万元(截至2015年6月30日止,现金管理收益为462万元)。公司2015年4月7日召开了第二届董事会第七次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。

  截至 2015年 6月 30日止,募集资金余额为16,473.47万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

  二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《重庆川仪自动化股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2014年7月30日分别与中信银行股份有限公司重庆分行、重庆银行股份有限公司两江分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》;本公司及全资子公司重庆川仪十七厂有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与招商银行股份有限公司重庆洋河支行签订了《募集资金四方监管协议》,本公司及全资子公司重庆川仪分析仪器有限公司连同保荐机构广发证券股份有限公司于2015年3月4日与上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2015年6月30日,本公司有4个募集资金专户、募集资金存放情况如下:

  单位:人民币元

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  三、2015年上半年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  技术中心创新能力建设项目拟建设工业网络通信技术平台、智能仪表协同开发设计平台和测试能力实验室等,主要从事产品工艺技术性能提升的研发活动,因此不能单独核算效益。但是该项目的实施可以提高生产制造能力和工艺质量水平,增加公司产品的附加值,提升公司业绩,为其他募集资金投资项目的实施提供研发和技术保障。除技术中心创新能力建设项目外,其他募集资金投资项目,不存在无法单独核算效益的情况。

  (四)募投项目先期投入及置换情况

  报告期内,公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

  (五)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况

  公司2014年9月16日召开第二届董事会临时会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募投项目资金正常使用的前提下,合理利用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,使用总额度不超过人民币3亿元暂时闲置募集资金购买银行发行的保本型理财产品、“人民币单位协定存款”、“人民币单位定期存款”和“七天通知存款”等货币基金型产品。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用,并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件,决议有效期自董事会审议通过之日起一年有效。具体情况详见公司于2014年9月17日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2014-004)。

  根据上述决议,2014年9月19日,公司将账户内暂时闲置的3亿元募集资金转为定期存款方式存放,具体情况如下:

  ■

  具体情况详见公司于2014年9月20日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告》(公告编号:2014-007)。公司上述现金管理事项已于2015年3月19日终止,到期收回本金3亿元,现金管理收益为462万元。

  (六)使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

  公司2015年4月7日召开了第二届董事会第七次定期会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币2.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。具体情况详见公司于2015年4月8日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2015-020)。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2014年12月29日第二届董事会第六次定期会议及2015年1月16日临时股东大会审议通过《关于变更部分募投项目的议案》,同意将技术中心创新能力建设项目实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号,实施方式由新建厂房变更为利用现有厂房;流程分析仪器及环保监测装备产业化项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目的子项目智能执行机构和智能流量仪表的实施地点由重庆市北碚区蔡家组团C分区C02-1/02地块变更为重庆市北部新区黄山大道61号,实施方式由新建厂房变更为部分新建、部分利用现有厂房。@ 具体情况详见公司于2014年12月31日披露的《重庆川仪自动化股份有限公司关于变更部分募投项目的公告》(公告编号:2014-024)。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本报告期,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  特此公告。

  附件:募集资金使用情况对照表

  重庆川仪自动化股份有限公司董事会

  2015年8月28日

  

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2015年6月30日

  编制单位:重庆川仪自动化股份有限公司

  单位:人民币万元

  ■

  

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-045

  重庆川仪自动化股份有限公司

  第三届监事会第二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

  重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二次会议于2015年8月27日以通讯会议的方式召开,会议通知已于2015年8月21日发出。本次会议应参加表决监事5名,实际参加表决监事5名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

  一、审议通过了《公司2015年半年度报告及摘要的议案》

  监事会认为,公司2015年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,公司2015年半年度报告所披露的信息是真实、准确和完整的。在提出本意见前,监事会未发现参与2015年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份半年报》及《川仪股份半年报摘要》

  二、审议通过了《公司2015年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2015-043)

  三、审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

  监事会认为,公司为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,以部分闲置募集资金暂时补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,符合公司的发展需要,未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

  具体情况详见公司于同日披露的《川仪股份关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》(公告编号:2015-044)。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司监事会

  2015年8月28日

  

  证券代码:603100 证券简称:川仪股份 公告编号:2015-044

  重庆川仪自动化股份有限公司

  关于使用部分暂时闲置募集资金补充

  流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●公司使用总额不超过5,000万元的部分暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月。

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕690号核准,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于2014 年7月公开发行A股股票 10,000 万股,发行价格 6.72 元/股,共计募集资金人民币 67,200.00 万元,扣除相关发行费用后,实际募集资金净额为62,653.78万元。2014 年 7 月 28 日,上述募集资金到位。2014 年 7月 29 日,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的募集资金到位情况进行了审验,并出具了《验资报告》(天健验〔2014〕第8-26 号)验证确认。公司对募集资金实行专户存储。

  二、募集资金投资项目的基本情况

  根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,公司首次公开发行股票募集资金将用于技术中心创新能力建设项目、智能现场仪表技术升级和产能提升项目、流程分析仪器及环保监测装备产业化项目建设以及偿还银行借款。截至2015年6月30日,公司募投项目实施情况如下:

  单位:万元

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  公司已使用募集资金2亿元实施了偿还银行借款项目;经公司2014年9月16日第二届董事会临时会议审议通过,2014年9月19日,公司对部分暂时闲置的募集资金进行了现金管理,将募集资金专项账户内暂时闲置的3亿元募集资金转为定期存款方式存放,存期六个月;经公司2014年10月17日第二届董事会临时会议审议通过,公司使用募集资金1,431.66万元置换前期已预先投入的自筹资金;经公司2015年4月7日第二届董事会第七次定期会议审议通过,公司使用部份暂时闲置募集资金25,000.00万元补充流动资金,使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

  截至2015年6月30日,公司已使用募集资金21,724.85万元,累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为544.54万元(截至2015年6月30日,现金管理收益为462万元),募集资金账户余额为16,473.47万元。

  三、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的计划

  根据募投项目实施计划及相关合同款项支付方式、进度情况,结合公司现有经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,维护公司和股东的利益,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着全体股东利益最大化原则,公司拟使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金,总额不超过人民币5,000.00万元(拟在重庆银行股份有限公司两江分行账户中实施),使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

  本次以部分暂时闲置的募集资金补充流动资金将用于与主营业务相关的生产经营。公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,规范使用该部分资金。

  本次使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行,不会通过直接或间接安排将上述募集资金用于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

  暂时闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将以自有资金归还至募集资金专户。如因募集资金投资项目需要,募集资金的使用进度加快,或募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度,公司将随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户,以确保项目进展,确保募集资金投资项目的正常运行。因此,以上安排不改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  四、本次使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  公司于2015年8月27日召开了第三届董事会第四次会议,以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》,同意公司使用总额不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限不超过12个月,具体时间自公司董事会审议通过之日起计算,到期日之前公司将及时、足额将该部分资金归还至募集资金专户。

  五、专项意见说明

  (一)保荐人意见

  公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已经公司2015年8月27日第三届董事会第四次定期会议审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意的意见,履行了必要的法律程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定的要求,本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不会影响募集资金投资项目的正常进行。保荐机构同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

  (二)独立董事意见

  本项议案表决程序合法,符合募集资金管理的相关规定,公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金,已充分考虑募投项目目前的投入情况,没有与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常资金需求,同时有助于提高募集资金的使用效率,降低公司财务成本,维护公司全体股东的利益,不会损害公司的长远发展。经审慎判断,我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金。

  (三)监事会意见

  公司为提高募集资金的使用效率,降低运营成本,以部分暂时闲置募集资金补充流动资金用于与主营业务相关的生产经营,符合公司的发展需要,未违反《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,不会变相改变募集资金用途,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

  特此公告。

  重庆川仪自动化股份有限公司

  董事会

  2015年8月28日